초보 트레이더도 쉽게 배우는 포지션 사이즈 계산법 📊 실전 예시 포함

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트레이딩에서 가장 중요한 건 ‘얼마나 벌었느냐’가 아닙니다.
얼마나 잃지 않았느냐가 훨씬 더 중요하죠.

 

특히 선물거래(Futures Trading)에서는
한 번의 잘못된 포지션 설정으로 전체 자산이 손실될 수 있기 때문에
‘포지션 사이즈(Position Size)’를 올바르게 계산하는 습관이 꼭 필요합니다.

 

이번 글에서는 Bybit, Bitget, OKX, Binance 등 거래소에서 공통으로 적용할 수 있는
실전형 포지션 사이즈 계산법을 정리했습니다.

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📊 포지션 사이즈란 무엇인가요?

‘포지션 사이즈(Position Size)’란
거래에 얼마의 금액을 투자할 것인지, 즉 진입 규모를 의미합니다.

 

예를 들어,
전체 자산이 1,000달러인데
한 번의 거래에 100달러를 베팅했다면,
포지션 사이즈는 전체 자산의 10%입니다.

 

👉 즉, 포지션 사이즈는 리스크 관리의 출발점입니다.
너무 크면 청산 위험이 커지고,
너무 작으면 수익이 미미해 효율이 떨어집니다.

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📐 기본 포지션 사이즈 계산 공식

가장 널리 쓰이는 계산 공식은 아래와 같습니다 👇

\text{Position Size} = \frac{\text{Account Balance} \times \text{Risk %}}{\text{Entry Price} - \text{Stop Loss Price}}

📘 공식 해석

• Account Balance → 전체 보유 자산
• Risk % → 1회 거래에서 감수 가능한 손실 비율 (일반적으로 1~2%)
• Entry Price → 진입가
• Stop Loss Price → 손절가

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🧮 예시로 알아보는 계산

• 전체 자산: 1,000 USDT
• 감수 가능한 손실 비율: 2% (즉, 최대 손실 20 USDT)
• 진입가: 40,000 USDT
• 손절가: 39,500 USDT (500달러 차이)

그렇다면,

 

Position Size = (1,000 × 0.02) ÷ (40,000 - 39,500) = 20 ÷ 500 = 0.04 BTC

 

👉 즉, 이 경우 0.04 BTC까지만 포지션을 잡아야
손절 시 손실이 20 USDT로 제한됩니다.

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⚖️ 레버리지를 포함한 계산

선물거래에서는 레버리지(Leverage)를 설정할 수 있습니다.

예를 들어 10배 레버리지를 사용하면,
자신의 자본보다 10배 큰 포지션을 잡을 수 있죠.

 

하지만 포지션 사이즈 계산의 핵심은 리스크 기준은 변하지 않는다는 점입니다.

 

즉, 자본이 1,000 USDT이고 2% 리스크를 잡았다면
실제 사용 레버리지가 10배든 20배든 손절 금액은 여전히 20 USDT로 제한되어야 합니다.

💡 레버리지는 수익을 키우는 도구이기도 하지만,
잘못 쓰면 손실을 확대시키는 ‘양날의 검’입니다.
따라서 포지션 사이즈 계산 시 반드시 손절선을 함께 고려해야 합니다.

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📏 간단 계산 요약

구분	설명	계산식
계좌 잔액	총 보유 자산	예: 1,000 USDT
리스크 비율	1회 거래 시 감수 가능한 손실 비율	예: 2% → 손실 한도 20 USDT
진입가	매수(롱) 또는 매도(숏) 포지션 진입 가격	예: 40,000 USDT
손절가	거래가 예상과 반대로 갈 때 자동 종료할 가격	예: 39,500 USDT
포지션 사이즈	실제 거래 수량	(1,000×0.02)/(40,000−39,500)=0.04 BTC

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⚠️ 자주 하는 실수

1️⃣ 레버리지를 포지션 크기로 착각하는 경우
→ 레버리지는 단순히 ‘배수’일 뿐, 리스크 관리와는 별개입니다.

2️⃣ 손절가를 설정하지 않는 경우
→ 손절선이 없으면 포지션 사이즈 계산 자체가 의미 없어집니다.

3️⃣ 리스크 %를 너무 높게 잡는 경우
→ 5% 이상은 자산 변동이 커지며 장기적 생존률이 급격히 낮아집니다.

4️⃣ 시장가 진입만 반복하는 경우
→ 지정가 주문(Limit Order)을 병행하면 수수료까지 절약할 수 있습니다.

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📈 포지션 사이즈 계산을 도와주는 도구들

요즘은 직접 계산하지 않아도
자동으로 포지션 크기를 산출해주는 툴들이 많습니다.

🔹 Bybit Position Size Calculator
🔹 Impermanent Loss Calculator (유동성 공급 시 손실 추정)
🔹 암호화폐 전용 포지션 사이즈 계산

이런 계산기를 사용하면
진입가·손절가·레버리지를 입력하는 즉시
권장 포지션 사이즈와 예상 손익을 자동으로 계산해 줍니다.

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🧭 리스크 관리 팁

✅ 리스크는 감정이 아니라 수치로 관리해야 합니다.

• “이번엔 느낌이 좋아”는 가장 위험한 신호입니다.
  
  ✅ 거래마다 리스크를 일정하게 유지하세요.
• 1~2% 원칙을 지키면 장기 생존 확률이 높아집니다.
  
  ✅ 손익비(R:R Ratio)를 항상 계산하세요.
• 최소 1:2 이상(위험 1, 수익 2)의 구조가 되어야 지속적 수익이 가능합니다.

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📘 마무리하며

포지션 사이즈 계산은 단순히 수학적인 개념이 아니라,
트레이딩 생존을 위한 최소한의 안전장치입니다.

 

시장 예측은 누구도 완벽히 맞출 수 없지만,
리스크 관리는 누구나 훈련을 통해 완성할 수 있습니다.

 

오늘부터는 포지션을 진입하기 전,
“내가 잃어도 괜찮은 금액인가?”
“손절 시 손실이 계좌의 몇 % 인가?”
이 두 가지를 꼭 점검해 보시기 바랍니다.

 

이 습관 하나가 장기적인 성공을 만들어 줍니다.

 

⚠️ 주의사항
본 포스팅은 특정 거래소나 암호화폐의 투자를 권유하는 목적이 아닙니다.
모든 투자는 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 하며,
본 글은 정보 제공을 위한 참고용으로 작성되었습니다.

 

 

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