안녕하세요🙋♂️
요즘처럼 시장이 갑자기 툭 떨어지고, 반등은 약하고, 무겁게 눌리는 하락장이 이어지면
가장 먼저 해야 할 일은 수익을 내는 것보다, 손실을 줄이는 것이에요.
특히 OKX 선물거래를 이용하고 있다면,
하락장에서 계좌를 지키는 전략 하나가 정말 큰 차이를 만들어냅니다.
오늘은 실제 트레이더들이 하락장에서 사용하는 6가지 생존 전략을
실전 예시와 함께 정리해볼게요.
🧩 1. 무리한 포지션 진입 금지 – “하락장에서는 진입보다 방어가 먼저”
하락장에서 초보자가 가장 많이 하는 실수가 무엇인지 아세요?
바로 물타기 혹은 무지성 롱포지션이에요.
하락장은 방향이 명확하고, 유동성이 약하며, 변동성 대비 반등이 적습니다.
❌ 이런 상황에서 무리하게 롱을 진입하면?
→ 단기 반등이 오더라도 본전에 오지 못하고 결국 청산각…
✔ 하락장 첫 번째 생존 전략은 매우 단순합니다.
“포지션을 줄이고 관망하는 것도 수익이다.”
특히 OKX는
- USDT-M
- Coin-M
- 무기한·분기물
여러 선택지가 있어서 유혹이 많죠.
하지만 진입 기회가 적을수록 계좌는 안전해집니다.
🧩 2. 손절은 빨리, 익절은 천천히 – 비율 세팅이 핵심
하락장에서 가장 강력한 무기는 손절 규칙화입니다.
예:
- 진입 시점에서 손절 1.5%,
- 목표 익절 3% 세팅만 해도
승률이 낮아도 계좌가 살아남아요.
📌 중요한 포인트:
- 손절은 “감정이 아니라 숫자로 결정”
- 지정가 손절보다 “시장가 손절”이 더 안전할 때가 많음
- 손절 후 재진입은 분석 기준이 명확할 때만
하락장일수록 손절규율을 지키는 트레이더가 살아남습니다.
🧩 3. 레버리지 절반 줄이기 – 장기 생존의 기본
많은 초보자들은 “시드가 작으니 레버리지라도 크게 써야 한다”라고 생각합니다.
하지만 하락장에서 이 생각은 독극물이에요.
OKX는 100배 이상 레버리지를 지원하니까
자기도 모르게 레버리지를 크게 잡기 쉬운데,
✔ 하락장에서 정답은 오히려 반대입니다.
“레버리지를 줄이는 순간 생존 확률이 2배 상승한다.”
레버리지를 반만 줄여도
- 청산 가격이 넓어지고
- 변동성에 버티는 힘이 생기며
- 심리적 압박이 줄어서
전체적으로 차분한 트레이딩이 가능해집니다.
🧩 4. OKX ‘시그널 지표’ 적극 활용하기
OKX는 기본 제공되는 변동성·자금효율·포지션비율 지표가 상당히 쓸만해요.
특히 하락장에서 볼 만한 지표는 아래 3가지:
✔ Funding Rate (자금조달금리)
Funding이 지속적으로 음수 → 시장 심리가 롱보다 숏에 우위
하락장 지속 가능성 ↑
✔ Long/Short Ratio
롱 포지션이 과도하게 많다면
“하락 전환” 신호일 수 있음
✔ 코인별 Open Interest(OI)
OI가 급증하면서 가격은 하락한다?
→ 하락장 본격 시작
이 3개는 OKX 앱에서도 바로 확인 가능해서
하락장에서 큰 도움이 됩니다.
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🧩 5. 스탑리밋 & 트레일링 스탑 필수
하락장에서는 변동성이 빠르게 터지기 때문에
손절을 설정해두지 않으면 그대로 청산당하기 십상입니다.
OKX에는 다음 옵션이 있음👇
- 스탑 리밋 (Stop Limit)
- 스탑 마켓 (Stop Market)
- 트레일링 스탑 (Trailing Stop)
특히 트레일링 스탑은
하락장 반등 랠리에서 익절을 자동으로 잠가주기 때문에
리스크를 크게 줄일 수 있어요.
🧩 6. ‘현물 분할매수 + 소량 숏’ 조합 전략
하락장에서는 무조건 선물만 잡는 것이 아니고,
현물 분할매수가 더 안정적일 때가 많습니다.
여기에 소량 숏 헤지포지션을 함께 잡으면
계좌 전체 변동성을 낮출 수 있습니다.
예:
- 현물 60%
- 숏 20%
- USDT 20% 보유
이렇게 하면
큰 낙폭에도 안전하고, 반등 시에는 현물 수익을 얻을 수 있죠.
🏁 결론: 하락장은 ‘실력차가 가장 크게 벌어지는 구간’이다
하락장에서 살아남는 사람들은
무언가 특별한 기술이 있는 게 아닙니다.
✔ 레버리지 줄이기
✔ 손절 숫자화
✔ 진입 개수 줄이기
✔ 지표 기반 판단
✔ 감정 배제
✔ 분할 접근
이 6가지만 지켜도 계좌는 충분히 지킬 수 있어요.
📣마무리
하락장에서 살아남고 싶다면,
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⚠️ 주의사항
본 포스팅은 특정 거래소나 암호화폐의 투자를 권유하는 목적이 아닙니다.
모든 투자는 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 하며,
본 글은 정보 제공을 위한 참고용으로 작성되었습니다.
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