OKX 포지션 사이즈 계산법, 선물 거래의 기본

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코인 선물 거래를 하다 보면 이런 경험, 한 번쯤 있으실 겁니다.
“방향은 맞았는데 왜 돈은 줄어들지?”
“손절은 했는데 계좌가 생각보다 많이 깎였네?”

 

이 문제의 원인은 대부분 진입 타이밍이 아니라
👉 포지션 사이즈 계산에 있습니다.

 

오늘은 글로벌 거래소 'OKX'를 기준으로
👉 선물·마진 거래에서 반드시 알아야 할 포지션 사이즈 계산법을
초보자도 그대로 적용할 수 있게 정리해 드리겠습니다 😊

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왜 포지션 사이즈가 그렇게 중요할까요? 🤔

많은 분들이 이런 식으로 접근합니다.

• “이번엔 확신 있으니까 좀 크게”
• “손절 짧으니까 레버리지 높여도 괜찮겠지”
• “이 정도면 버틸 수 있겠지”

하지만 시장은 우리의 확신을 전혀 고려하지 않습니다.

 

📉 포지션 사이즈가 잘못되면

• 손절 한 번에 계좌가 크게 줄고
• 연속 손실 시 회복이 거의 불가능해집니다.

그래서 고수 트레이더일수록
수익 전략보다 자금 관리 공식을 먼저 만듭니다.

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OKX 포지션 사이즈 계산의 핵심 공식 🔑

선물 거래에서 가장 기본이 되는 공식은 이것입니다.

1회 거래 최대 손실 금액 = 전체 자산 × 허용 손실 비율

보통 안정적인 기준은
👉 전체 자산의 1~2% 이내입니다.

예시로 바로 계산해볼까요?

• 계좌 자산: 1,000 USDT
• 1회 허용 손실: 1%
  → 최대 손실 가능 금액 = 10 USDT

이 10 USDT를 기준으로
포지션 사이즈를 역산하는 것이 핵심입니다.

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손절폭이 포지션 크기를 결정합니다 📏

여기서 가장 중요한 요소가 바로 손절폭입니다.

예시 상황

• 진입가: 40,000 USDT
• 손절가: 39,600 USDT
• 손절폭: 1% (400 USDT)

허용 손실이 10 USDT라면,

포지션 사이즈 = 허용 손실 ÷ 손절폭

👉 10 ÷ 0.01 = 1,000 USDT 포지션

 

즉,

• 레버리지가 몇 배든 상관없이
• 실제 포지션 금액은 1,000 USDT가 한계입니다.

레버리지는
👉 증거금이 줄어들 뿐, 리스크는 줄지 않습니다.

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OKX에서 실전 적용하는 계산 흐름 🧠

OKX에서 포지션 잡기 전,
아래 순서를 습관처럼 가져가시는 게 좋습니다.

1️⃣ 계좌 자산 확인

• 선물 계정 총 자산 기준

2️⃣ 허용 손실 비율 결정

• 초보자: 0.5~1%
• 경험자: 1~2%

3️⃣ 손절가 먼저 설정

• “들어가서 생각” ❌
• “손절 먼저, 진입 나중” ⭕

4️⃣ 포지션 사이즈 역산

• 손절폭 기준으로 포지션 금액 계산

이 과정을 거치면
👉 감정 개입이 현저히 줄어듭니다.

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레버리지와 포지션 사이즈, 자주 하는 착각 ⚠️

많이들 이렇게 생각합니다.

“레버리지 낮추면 안전한 거 아닌가요?”

반은 맞고, 반은 틀립니다.

• 레버리지 ↓
• 포지션 사이즈 ↑

이면 리스크는 동일합니다.

 

중요한 건
👉 총 포지션 금액 × 손절폭입니다.

 

레버리지는 단지
증거금 효율을 바꾸는 도구일 뿐,
리스크 관리의 핵심이 아닙니다.

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초보자가 가장 많이 무너지는 구조 😵

실제 계좌가 무너지는 패턴은 거의 비슷합니다.

1️⃣ 확신 있는 자리에서 과도한 포지션
2️⃣ 손절 1~2번으로 계좌 -10~-20%
3️⃣ 만회하려고 포지션 더 키움
4️⃣ 연속 손실 → 멘탈 붕괴

이 악순환을 끊는 유일한 방법은
👉 포지션 사이즈를 기계적으로 제한하는 것입니다.

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추천하는 OKX 포지션 사이즈 기준표 📋

• 계좌 500 USDT → 1회 손실 5 USDT
• 계좌 1,000 USDT → 1회 손실 10 USDT
• 계좌 5,000 USDT → 1회 손실 50 USDT

이 기준을 지키면
연속 5~10번 손실이 나도
👉 계좌는 살아남습니다.

 

시장에서 살아남는 사람이
결국 수익을 가져갑니다.

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포지션 사이즈는 ‘심리 관리 도구’입니다 🧘

포지션이 과하면

• 차트가 왜곡돼 보이고
• 작은 흔들림에도 손이 떨립니다.

반대로
적정 사이즈를 지키면

• 손절이 쉬워지고
• 계획대로 대응할 수 있습니다.

그래서 포지션 사이즈는
👉 숫자의 문제가 아니라 심리의 문제입니다.

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마무리하며 ✍️

OKX 포지션 사이즈 계산법의 핵심은 단 하나입니다.

수익을 계산하기 전에, 먼저 잃을 수 있는 금액을 정하라

이 원칙만 지켜도

• 계좌가 급격히 무너지는 일은 줄어들고
• 매매가 훨씬 안정적으로 바뀝니다.

⚠️ 주의사항
본 포스팅은 특정 거래소나 암호화폐의 투자를 권유하는 목적이 아닙니다.
모든 투자는 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 하며,
본 글은 정보 제공을 위한 참고용으로 작성되었습니다.

 

 

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