OKX 선물거래 포지션 사이즈 계산법

수익보다 중요한 ‘얼마를 진입할 것인가’의 기준 정리

OKX 선물거래를 하다 보면
대부분 이런 고민을 합니다.

• “이 구간에서 얼마를 들어가야 하지?”
• “레버리지는 몇 배가 적당할까?”
• “왜 수익은 잘 나다가 한 번에 크게 잃을까?”

이 질문의 핵심은
매수·매도 방향이 아니라 ‘포지션 사이즈’입니다.

이 글에서는

• OKX 선물거래에서 포지션 사이즈가 왜 중요한지
• 반드시 알아야 할 기본 계산 공식
• 실제 숫자로 이해하는 실전 계산 예시
• 초보자가 바로 적용할 수 있는 안전 기준
  을 정리합니다.

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포지션 사이즈란 무엇인가?

포지션 사이즈(Position Size)란

한 번의 거래에서 얼마나 큰 규모로 진입하느냐를 의미합니다.

 

많은 초보자가

• “10배 레버리지”
• “20배 레버리지”
  만 신경 쓰지만,

실제로 계좌를 살리는 것은
👉 포지션 사이즈 + 손절 기준입니다.

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왜 OKX 선물거래에서 포지션 사이즈가 중요한가?

1️⃣ 손실 크기를 사전에 통제할 수 있다

• 포지션 사이즈가 크면
  → 작은 변동에도 큰 손실
• 포지션 사이즈가 작으면
  → 연속 손실에도 계좌 유지 가능

👉 수익은 불확실하지만 손실은 계산 가능합니다.

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2️⃣ 레버리지보다 더 중요한 변수다

같은 10배 레버리지라도

• 50 USDT 진입
• 500 USDT 진입

👉 결과는 완전히 다릅니다.

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포지션 사이즈 계산의 핵심 공식

✔ 기본 공식 (가장 중요)

 

포지션 사이즈 = 허용 손실 금액 ÷ 손절 폭

여기서 필요한 요소는 단 2가지입니다.

1. 허용 손실 금액
2. 손절 폭(%)

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1️⃣ 허용 손실 금액 계산법

선물거래에서 권장 기준은 다음과 같습니다.

• 한 트레이드 손실 = 계좌의 1~3%
• 초보자 권장: 1%

예시

• 계좌 잔고: 1,000 USDT
• 허용 손실 1%

👉 허용 손실 금액 = 10 USDT

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2️⃣ 손절 폭 계산법

손절 폭이란

진입 가격 대비 손절 가격까지의 거리(%)입니다.

 

예시

• 진입가: 50,000
• 손절가: 49,500

👉 손절 폭 = 1%

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실제 포지션 사이즈 계산 예시 (OKX 기준)

📌 예시 ① (초보자 기준)

• 계좌: 1,000 USDT
• 허용 손실: 1% → 10 USDT
• 손절 폭: 1%

 

포지션 사이즈 = 10 ÷ 0.01 = 1,000 USDT

👉 포지션 크기: 1,000 USDT
👉 레버리지는 이후에 조정하는 개념입니다.

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📌 예시 ② (손절 폭이 넓을 때)

• 허용 손실: 10 USDT
• 손절 폭: 2%

 

10 ÷ 0.02 = 500 USDT

👉 손절 폭이 넓을수록
포지션 사이즈는 줄어들어야 안전합니다.

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2026.01.14 - [코인레이디] - OKX 선물 청산 구조를 모르면 생기는 일

OKX 선물 청산 구조를 모르면 생기는 일

레버리지는 어떻게 적용해야 할까?

중요한 원칙은 이렇습니다.

포지션 사이즈를 먼저 정하고
레버리지는 나중에 맞춘다

 

예시

• 포지션 사이즈: 1,000 USDT
• 계좌 잔고: 1,000 USDT

👉 레버리지 1배 → 증거금 1,000
👉 레버리지 5배 → 증거금 200

손실 금액은 동일,
필요한 증거금만 달라집니다.

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초보자가 가장 많이 하는 치명적인 실수

❌ “잔고의 몇 배로 진입한다”

• 감각적 진입
• 손절 기준 없음

👉 계좌 폭파의 지름길

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❌ 레버리지로 포지션 사이즈를 조절한다

• 레버리지 ↑ = 위험 ↑
  이 아님

👉 포지션 사이즈가 위험의 본질입니다.

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2026.01.14 - [코인레이디] - OKX 선물 레버리지 설정 실수 사례

OKX 선물 레버리지 설정 실수 사례

OKX 선물거래 포지션 사이즈 실전 체크리스트

진입 전 반드시 확인하세요.

• 손절 가격이 정해졌는가?
• 허용 손실 금액을 계산했는가?
• 포지션 사이즈가 공식에 맞는가?
• 격리 마진으로 설정했는가?

👉 이 4가지만 지켜도
계좌 생존 확률은 크게 올라갑니다.

 

아래 링크는 어디까지나 참고용이며, 클릭 여부와 활용은 전적으로 독자의 판단에 맡깁니다.
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정리: 포지션 사이즈는 ‘생존 공식’이다

마지막으로 한 문장으로 정리하면 이렇습니다.

방향은 틀릴 수 있어도
사이즈는 틀리면 안 된다

OKX 선물거래에서
포지션 사이즈 계산은 선택이 아니라 기본기입니다.

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마무리

지금까지
“왜 자꾸 한 번에 크게 잃는지” 고민했다면,
답은 차트가 아니라 사이즈에 있습니다.

 

오늘부터는

• 진입 버튼을 누르기 전에
• 포지션 사이즈부터 계산해 보세요.

👉 그 순간부터
당신의 선물거래는 도박이 아니라 관리가 됩니다.

 

⚠️ 주의사항
본 포스팅은 특정 거래소나 암호화폐의 투자를 권유하는 목적이 아닙니다.
모든 투자는 본인의 판단과 책임 하에 이루어져야 하며,
본 글은 정보 제공을 위한 참고용으로 작성되었습니다.